2月19日,华夏基金管理有限公司发布华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称“华夏基金华润有巢REIT”)的收益分配公告。该基金合同生效日为2022年11月18日,由华夏基金管理有限公司担任基金管理人,上海浦东发展银行股份有限公司作为基金托管人。
公告显示,华夏基金华润有巢REIT的收益分配基准日为2024年12月31日,基准日可供分配金额为1232.33万元,应分配金额为4414.01万元。此次分红方案为每10份公募REITs份额0.2464元,为2024年度第4次分红,拟分配金额为1232万元,占可供分配金额的99.9730%。
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